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基金同智(184702)

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2019-01-11 08:51 字体大小:【

同治包装封锁基金2006一节四个一组之物财报
一、要紧微量
本基金暂时代理的长盛基金完成共有有限公司的董事会及董事确保本说话才能或方法所载材料不存在虚伪记载、给有毛病的劝告性演出或严重没遇到,故其满意的的事实。、严格和完整性承当个体和协同妨碍。。
基金托管人,共有共有有限公司柴纳倾斜飞行,如亲,于2007年1月18日支票了本说话才能或方法打中财务目标、净值表示和封锁结成说话才能或方法等。,缺勤有毛病的记载来确保评论的满意的挑剔R。、给有毛病的劝告性演出或许严重没遇到。
基金董事赞成老实言而有信。、刻苦的妨碍基频与完成与应用,但不确保基金必然结果。
基金的过来业绩一点儿也没有代表其紧接在后的业绩。。封锁有风险,封锁者应仔细的发现基金的招股说明书,继再停止封锁。。
本说话才能或方法会计工作期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本说话才能或方法打中财务人不复核。。
二、基金生利概略
1、基金缩写词:基金同智
2、基金布置遗传密码:184702
3、基金运作风尚:和约封版式
4、基金和约见效日期:1992年3月13日
5、说话才能或方法期完毕时基金等同:5亿份
6、封锁目的:这样基金是任何人生长基金。,次要封锁目的是吃水封锁。、上海包装市所具有较高的增长潜力。、具有良好开展前景的份上市的公司。
7、封锁谋略:
(1)资产配给谋略
本街市开展的封锁决策授予,决定在长工夫内街市开展的总体偏移,并在此基础上,决定资产配给比率。。断定股市中的牛市的首数是不言而喻的,这将不同繁殖份封锁在总资产中所占的比率。,现钞和用以筹措借入本钱的公司债的比率将通信的缩减。;反而,当短期街市特点不同时,,这将巨大地使变弱份封锁在总数包装街市中所占的比率。,现钞和用以筹措借入本钱的公司债的比率将通信的繁殖。;
(2)份封锁谋略
生长股的次要特点是它们的业绩俗歌性增长。,故,该基金在选择GR时次要思索以下几个的赞同::
估计公司净赚升压速度将高高的。;
(2)公司的次要事情赢利(包罗封锁进项T)
肉酱的比率较大。;
(3)在把持必然净资产生利的必要条件下。,估计该公司将鄙人任何人FE膨胀物其本钱存量。
平等地街市程度;
四个一组之物,企公司开展的正片变更。,如此使其紧接在后的的结果才能将本质上增大。;
⑤公司在完成、科研发达、营销制度、它具有据资源或街市的优势。。
本上级的剖析的份上市的公司,决定生长股的最早的搜索,并在此基础上,每种份的案件剖析,决定其根本封锁估计成本特点。封锁时,封锁决策授予决定的资产配给比率,选择具有最不同增长特点的封锁结成为P。
8、执行引见人:无
9、风险进项特点:无
10、基金暂时代理的:长盛基金完成共有有限公司
11、基金托管人:柴纳倾斜飞行共有共有有限公司
三、次要财务目标与基金净表示
(1)次要财务目标
2006一节4一节次要财务目标

目标称呼 概略(人民币元)
现阶段基金纯利 203,020,
基金市场占有率净进项(元/股)
终点站基金净资产 774,962,
终点站前腹核(元/股)

基金业绩目标革除基金市场占有率持仓费,实践收入程度下面的免费后列出的数字。。
(二)说话才能或方法期前腹核升压速度。

阶段 净升压速度(1) 净升压速度规范偏差(2)
2006一节4一节 0.0220

注:本基金无执行引见人生利,离停止声画同步执行引见人生利的等同于。
(三)见效以后基金市场占有率净值的变更
基金同智累计市场占有率净值升压速度的历史排行榜
(2000年3月8日至2006年12月31日)
基金由老基金军旗复兴,基金资产有装束期。,装束期为2000年3月8日六点月。。到眼前为止,日本基金的封锁比率先前遂愿了PR。。
基金基金盟约中封锁结成的比率如次:
1、基金封锁份。、用以筹措借入本钱的公司债的比率不下面的基金总资产的80%。,本基金封锁于政府用以筹措借入本钱的公司债的比率不下面的本基金资产净值的20%;
2、该基金有效份上市的公司份。,不超越基金资产净值的10%。;
3、基金有效份上市的公司及否则基金的包装等同。,不得超越份总常备的的10%。;
4、通国倾斜飞行同性随时可收回的贷款街市似乎比实际工夫长的条款,用以筹措借入本钱的公司债回购长成后不得延缓;用以筹措借入本钱的公司债回购的资产均衡不得超越基金净资产的40%;
5、基金将等候柴纳规则的否则比率限度局限。。
四、董事说话才能或方法
(1)基金董事把联套在车上部件引见
肖强,流出基金董事。男,生于1967年12月。奖学金通用者。中国国际信托投资公司泰富北边贩卖部接待室部董事、贩卖部副总董事,中国国际信托投资公司包装副总董事、共有共有有限公司商量与、特等剖析师,中国国际信托投资公司包装共有共有有限公司贩卖部卒业班学生商人。长盛基金完成共有有限公司2002年6月参加,基金董事助理、基金协同基金董事、长运用期限静态选择基金董事。
田荣华,流出基金董事。男,生于1967年11月。卒业于武汉大学完成学院,获国家的经济状况硕士学位。现在称Beijing包装深圳贩卖部前总董事。、深圳国信包装宏利路贩卖部总董事。长盛基金完成共有有限公司2004年4月参加,基金董事助理、基金同智和基金同德基金董事。
(二)在说话才能或方法期内等候基金的运作形势。
说话才能或方法持续的工夫,octanol 辛醇一日以后库存公司债封锁使成比例不时攀登,延续10个市日下面的资产净值20%。争辩如次:(1)份街市的持续下跌。,风浪区基金同智资产净值的延续下跌;(2)2006年12月15日、2006年12月21日,长成的周旋用以筹措借入本钱的公司债会诊一万元。,更进一步的使变弱库存公司债封锁比率;(3)基金同智自2006年12月25日起,封式基金向开放型特别转轨工夫的机会:基金同智构象转移详细进行)。构象转移持续的工夫,基金同智手段分赃,并于2006年12月27日(第10个市日)将亿元分赃款自基金资产剪下的图样至柴纳包装记录结算有限妨碍公司深圳分行,但会计工作,这整天还缺勤被处置。。2006年12月29日,股息处置后,库存公司债封锁比率遂愿规范。。托管人提示了是你这么说的嘛!形势。。
况且,说话才能或方法期内,基金暂时代理的严格等候《包装封锁基金法》和《包装封锁基金法》、同治包装封锁基金和约及否则相互关系法度、接管机构的涉及规则,老实信用、负责、负责完成和运用基金资产,在严格把持风险的必要条件下,为基金市场占有率有效人营求最大有益于,缺勤伤害基金市场占有率有效人有益于的行动。
附:基金同智构象转移详细进行:
2006年12月4日,基金同智有效人大会以现场方法在现在称Beijing聚集,接触经过了涉及改革涉及事项的请求。;
2006年12月25日,柴纳包装监督完成授予下发《活动着的情况把关同智包装封锁基金基金市场占有率有效人大会分辨率的批》(证监基金字[2006]260号),同治包装封锁基金基金有效人接触分辨率。赞同遵循同治SEC的改革密谋,对基金同智手段构象转移。构象转移后,同治包装封锁基金改名为混合型生长型基金;
2006年12月28日,深圳包装市所变卖后,基金同智向在柴纳包装记录结算有限妨碍公司深圳分行记录在册的基金同智的每个市场占有率有效人手段分赃;
2007年1月5日,基金同智逗留上市。长运用期限智优生长混合包装封锁基金生趣,同治包装封锁基金原和约无法律效力;
2007年1月8日,开口式混合型包装封锁基金的生长与开展,集合申购期为2007年1月8日至2007年1月18日。
(三)说话才能或方法期的业绩和封锁谋略
1、街市回退与运营剖析
2006一节四一节,在全球流出性包围着的下,人间次要本钱街市也创下新高。,内部运转包围着的前往持续改善。
鉴于新基金的延续发行,封锁者和封锁者对柴纳份街市的开展持从好的方面着想姿态,各工业领导事业、蓝筹公司表示良好。。
该基金是在四一节上半年。,保留工夫多街市的经纪方针,仓库栈将把持在75%摆布。。后半部,为了向有效者惩罚分配金,到往年残冬腊月,仓库栈先前下降到50%摆布。,它对基金的进项有必然的挤入。。
2、基金业绩
短暂拜访本说话才能或方法终点站,本基金市场占有率净值为元,在此持续的工夫,各基金市场占有率分赃。,本说话才能或方法期市场占有率净值升压速度为,声画同步,上海A股升压速度为,该基金的表示弱于上海广泛的指数。。
3、街市前景与封锁谋略
在不久过来的2007,笔者置信A股街市将零件地由香港份代替物。,份价格的回归将是任何人俗歌偏移。。在俗歌股市中的牛市中,A股街市的下方划线已缺席美国。、香港及否则国际街市作为充当顾问规范,这是笔者纯净的街市的无风险及于。。故,A股街市紧接在后的的平等地市盈率可以遂愿30 t。,总数街市仍有30%到50%的增长留空隙。。自然,笔者更尊重的是份的选择。,笔者置信,结果笔者想通用超额及于的个体份,,详细动机来自某处两个赞同。:率先,业绩踏过期待。,二是助长估值。。故,笔者将对提供线索配给停止排序。:财源、降临、上进创造、加商标于可消费的、零卖等。。对周期性份应把持十足的戒心。。个体股的关系是各行各业的稳当可靠的财产、领导公司、资产灌注公司等。。
基金和约中毫不含糊规则了基金。,以业绩为导向的生长型份上市的公司封锁,在疏散和回避封锁风险的必要条件下,追求增值价值最大值化与基金资产进项。后世笔者将持续增强这一战术。,分享柴纳经济的俗歌增长。
五、封锁结成说话才能或方法
(1)说话才能或方法期完毕时的基金资产结成

资产记入项主词 概略(人民币元) 基金资产等同比率
份市值 578,884,308.72 61.13%
用以筹措借入本钱的公司债街市估计成本 180,354,759.73 19.05%
认股权证的街市估计成本 0.00 0.00%
倾斜飞行存款结算保留某物 173,142,163.91 18.28%
否则资产 14,533,387.65 1.54%
资产会诊 946,914,620.01 1%

(二)R期完毕时按工业混合物的份封锁结成

分 类 街市估计成本(人民币元) 基金资产净值
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B矿业 4,150,060.58 0.54%
C创造业 305,896,958.07 39.48%
C0食品、吸入 21,714,0 2.80%
C1纺织品、方法、含羊毛的 733,793.28 0.10%
C2木料、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 46,581,142.30 6.01%
碳四石油、物质的化学组成、塑胶、塑料制品 0.00 0.00%
C5电子 1,161,290.42 0.15%
C6金属、非金属 57,049,067.39 7.36%
C7机械、手段、用仪表测量 177,998,678.38 22.97%
防御素C8药、生物学的 0.00 0.00%
C99否则创造业 658,986.30 0.09%
三维电源、放出气体和水的一朝分娩和供给 2,286,6 0.30%
E建筑业 887,251.68 0.11%
F通过、贮存器业 12,703,890.00 1.64%
G人技术域名 2,745,276.00 0.35%
发行零卖商务 78,957,420.40 10.19%
我理财、保险 27,850,260.80 3.59%
J房降临业 142,458,705.43 18.38%
K社会服侍 0.00 0.00%
养殖范围与养殖域名 0.00 0.00%
M广泛的课 947,885.76 0.12%
会诊 578,884,308.72 74.70%

(三)说话才能或方法终点站按市值基金资产净值大多数排序的流行音乐十大畅销唱片份明细

基金资产市值
序列号份布置遗传密码 份称呼 全部含义(股)街市估计成本(人民币元)
值比率
1 002024 苏宁电器 1,752,590 77,955,203.20 10.06%
2 600748 上实开展 5,875,879 69,570,407.36 8.98%
3 000651 格力电器 5,535,112 65,148,268.24 8.41%
4 600067 大同市关城 7,071,739 51,835,846.87 6.69%
5 000910 极致科学技术 6,460,630 46,581,142.30 6.01%
6 002073 青岛软把持 884,454 41,816,985.12 5.40%
7 600675 中华事业 3,014,500 33,069,065.00 4.27%
8 000006 沈振业A 1,809,127 24,477,488.31 3.16%
9 600036 招商倾斜飞行 1,500,000 24,345,0 3.14%
10 600019 产科学士共有 2,600,000 22,152,0 2.86%

(四)说话才能或方法完毕时包装混合物的用以筹措借入本钱的公司债结成

用以筹措借入本钱的公司债性格 街市估计成本(人民币元) 基金资产净值
国 债 123,121,346.18 15.89%
财源债 57,233,413.55 7.38%
央行票据 0.00 0.00%
事业债 0.00 0.00%
可替换债券 0.00 0.00%
用以筹措借入本钱的公司债封锁等同 180,354,759.73 23.27%

(五)说话才能或方法终点站按市值基金资产净值大多数排序前五名用以筹措借入本钱的公司债明细

序号 用以筹措借入本钱的公司债称呼 街市估计成本(人民币元) 基金资产净值
1 20库存公司债10 54,033,197.00 6.97%
2 06进04出 47,362,164.42 6.11%
3 02库存公司债14 29,244,069.80 3.77%
4 21库存公司债15 27,167,4 3.51%
5 99库存公司债05 10,651,479.38 1.37%

(六)封锁结成说话才能或方法的正文
1、说话才能或方法期内,流行音乐十大畅销唱片包装封锁发行人,在回购预备的一年内,缺勤人被光屁股归咎于。、处分。
2、基金封锁十大份,它们都是基金和约的份。。
3、说话才能或方法终点站的否则资产等同于

否则资产记入项主词 概略(人民币元)
市确保金 389,
应收账户账款 13,010,
应收账户利钱 1,132,
合 计 14,533,387.65

4、说话才能或方法终点站基金有效的可替换用以筹措借入本钱的公司债仔细汇报
该基金在说话才能或方法终点站不有效可替换用以筹措借入本钱的公司债。。
5、说话才能或方法期内认股权证的仔细汇报

获取方法 认股权证布置遗传密码 认股权证 全部含义(零件) 总成本(人民币元)
倡议把持 无 无 0 0.00
主动有效 031001 侨城HQC1 343,336 0.00

6、基金在说话才能或方法完毕时有效的资产后退包装的仔细汇报
该基金在基金的尾端不有效资产后退包装。。
六、基金董事应用固有本钱封锁基金。

有效同一事物基金的共有
项 目 基金市场占有率等同比率
(零件)
2006年9月30日持股 43,306,308 8.66%
本一节繁殖市场占有率 5,000,059 1.00%
2006年12月31日持股 48,306,367 9.66%
有效共有作为提案人 1,339,346 0.27%

七、备查纵列清单
(一)充当顾问文献管理的
1、柴纳包装监督完成授予活动着的情况赞同赣中基金等原始的封锁基金兼并军旗为同智包装封锁基金并声请上市的批
2、柴纳证监会委托挂牌包装上市、使延期审批
3、同治包装封锁基金和约
4、同治包装封锁基金存放处同意
5、公报持续的工夫公报的公报
6、长盛基金完成共有有限公司营业执照和公司条例
(二)会谈的所在地和方法
上级的充当顾问文献,场所或地点在基金董事问询处。,可以在操作工夫商议。。本一节说话才能或方法放在基金董事问询处和基础,和份市所,基金市。,光屁股反省、准备排印的书面材料。本一节说话才能或方法至多发行在一种由柴纳证监会布置的通国性杂志及本基金暂时代理的的互联网网络网站上。
长盛基金完成共有有限公司
1月19日,二,七

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